Dlaczego wazna jest wysoka pozycja firmy w wyszukiwarce

Wprowadzenie do Options Leverage

Dźwignia finansowa pozwala na mniejszą ilość pieniędzy do udziału i własnych zysków zwykle mierzalnych tylko większej ilości pieniędzy. Dźwignia jest główną zaletą inwestowania w opcje, a kiedy stosować ostrożnie może przynieść znaczne zyski.

Opcje dźwigni – zwany także Lambda terminologii opcji – jest wielokrotnością ekwiwalent pieniężny czyjejś pozycji opcji w stosunku do faktycznej pieniężnych (spot) cena instrumentu bazowego.

Opcje na akcje produkują opcji dźwigni, jak każda umowa stanowi 100 akcji bazowych akcji podczas kosztują tylko ułamek ceny. Ta opcja pozwala handlowcom kontrolować zyski z takiej samej liczby akcji po znacznie niższych kosztach.

Przykład opcji kupna

Aby wyjaśnić, jak opcje dźwigni jest obliczany, tutaj jest wprowadzenie przykładem. Zakładając, że masz 1000 $ i chcą inwestować w akcje pewnej firmy, która jest obecnie wyceniany na 20 $, można kupić tylko 50 akcji. To jest dalej sobie wyobrazić, że to $ 20 opcje kupna cena wykonania jest wyceniany na $ 2,00, co oznacza jedną umowę kosztuje $ 200.

Zamiast kupować akcje można kupić 5 umów $ 20 opcji call uderzenie sterowania 500 akcji! Z taką samą kwotę pieniędzy, można sterować 10 razy więcej akcji niż normalnie można zrobić poprzez zakup akcji. To daje pierwsze wrażenie na temat dźwigni w handlu opcja, ale nie prezentuje pełną historię.

Problem z powyższej ilustracji jest to, że chociaż 5 kontrakty na $ 20 strajkowych opcji call cen reprezentuje 500 akcji, ale cena opcji nie porusza się dokładnie taką samą wielkość jak akcje spółki. Opcje na akcje poruszać jedynie ułamek ceny jej akcji bazowych, objętych jego „Delta” wartości.

Jaki jest Delta Opcji?

Opcja „at-the-money”, zazwyczaj ma wartość delta 0,5. Oznacza to, że każda umowa o 20 $ opcji call Strajk porusza się tylko 0,50 $ za każdy $ 1 ruch w instrumencie bazowym magazynowych.
Artykuł dzięki: